8月5日基金净值:汇添富中债1-3年农发债A最新净值1.0746,涨0.02%

小微 2024月08月06日 53981

证券之星消息,8月5日,汇添富中债1-3年农发债A最新单位净值为1.0746元,累计净值为1.1754元,较前一交易日上涨0.02%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.65%,近3个月上涨1.39%,近6个月上涨2.57%,近1年上涨3.79%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

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汇添富中债1-3年农发债A为指数型-固收基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比108.91%,现金占净值比0.22%。

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该基金的基金经理为杨靖,杨靖于2020年1月6日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报16.24%。

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