首页 企业聚焦东方红汇阳债券型证券投资基金A类份额及Z类份额分红公告

东方红汇阳债券型证券投资基金A类份额及Z类份额分红公告

小微 2024月12月18日 67989
东方红汇阳债券型证券投资基金 A 类份额
     及 Z 类份额分红公告
     公告送出日期：2024 年 12 月 18 日
基金名称                东方红汇阳债券型证券投资基金
基金简称                东方红汇阳债券
基金主代码               002701
基金合同生效日             2016 年 05 月 26 日
基金管理人名称             上海东方证券资产管理有限公司
基金托管人名称             中国银行股份有限公司
                    《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》《东方红汇阳债
公告依据                券型证券投资基金基金合同》（以下简称基金合同）《东方红
                    汇阳债券型证券投资基金招募说明书》
                                    （以下简称招募说明书）
收益分配基准日             2024 年 12 月 12 日
有关年度分红次数的说明         2024 年度第二次分红
下属分类基金的基金简称         东方红汇阳债券 A          东方红汇阳债券 Z
下属分类基金的交易代码         002701             005008
        基准日下属分类基
        金份额净值（单位： 1.1349               1.1356
        人民币元）
        基准日下属分类基
截止基准
        金可供分配利润（单   45,361,512.80      379,589.11
日下属分
        位：人民币元）
类基金的
        截止基准日按照基
相关指标
        金合同约定的分红
        比例计算的应分配    -                  -
        金额（单位：人民币
        元）
本次下属分类基金分红方案（单
位：元/10 份基金份额）
注：（1）东方红汇阳债券型证券投资基金（以下简称本基金）本次分红方案为每 10 份 A 类基金
份额及 Z 类基金份额发放红利 0.1000 元，即每份 A 类基金份额及 Z 类基金份额发放红利 0.0100
元。
（2）本次分红仅涉及本基金 A 类基金份额及 Z 类基金份额，C 类基金份额不参与本次分红。
权益登记日               2024 年 12 月 20 日
除息日                 2024 年 12 月 20 日
现金红利发放日             2024 年 12 月 24 日
                    本次收益分配对象为权益登记日在注册登记机构登记在册的
分红对象
                    本基金全体 A 类基金份额及 Z 类基金份额持有人。
红利再投资相关事项的说明        选择红利再投资方式的投资者红利再投资所得的基金份额将
                     按 2024 年 12 月 20 日除息后的 A 类基金份额及 Z 类基金份额
                     净值计算确定，2024 年 12 月 24 日起投资者可以查询红利发放
                     金额，并于本基金的开放日办理赎回等业务。
                     根据相关法律法规，基金向投资者分配的基金收益，暂免征收
税收相关事项的说明
                     所得税。
                     本基金本次分红免收分红手续费；选择红利再投资方式的投资
费用相关事项的说明
                     者其红利再投资所得的基金份额免收申购费用。
  （1）权益登记日申请申购（含定期定额投资、转换转入，如有）的 A 类基金份额及 Z 类基金
份额不享有本次分红权益，权益登记日申请赎回（含转换转出，如有）的 A 类基金份额及 Z 类基
金份额享有本次分红权益。
  （2）本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资人可选择现金红利或将现金
红利按除权日的基金份额净值自动转为同一类别的基金份额进行再投资；若投资人不选择，本基
金默认的收益分配方式是现金分红，本次分红确认的方式将按照投资者在权益登记日前（不含
在任一家销售机构所做的基金份额的分红方式变更，只适用于该销售机构指定交易账户下托管的
基金份额，投资者可登陆本公司官网查询本基金销售机构。
  （3）根据相关法律法规和基金合同约定本基金不再符合基金分红条件的，本基金管理人可另
行刊登相关公告决定是否予以分红或变更分红方案，并依法履行相关程序。
  （4）咨询方式
  a 登陆公司网站：www.dfham.com；
  b 拨打客户服务热线：4009200808。
  （5）风险提示：本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不
保证基金一定盈利，也不保证最低收益。因基金分红导致基金份额净值变化，不会改变基金的风
险收益特征，不会降低基金投资风险或提高基金投资收益。基金的过往业绩不代表未来表现，敬
请投资者注意投资风险。投资者投资于上述基金前应认真阅读基金最新的基金合同、招募说明书、
基金产品资料概要及相关业务公告。敬请投资者关注适当性管理相关规定，提前做好风险测评，
并根据自身的风险承受能力购买风险等级相匹配的产品。
                                        上海东方证券资产管理有限公司

相关推荐

标签列表