证券之星消息，7月12日，上证综指ETF最新单位净值为0.733元，累计净值为1.554元，较前一交易日上涨0.0%。历史数据显示该基金近1个月下跌1.08%，近3个月下跌0.68%，近6个月上涨3.68%，近1年下跌4.9%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：
图片来源于网络，如有侵权，请联系删除
上证综指ETF为指数型-股票基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：股票占净值比99.16%，债券占净值比0.03%，现金占净值比0.89%。基金十大重仓股如下：
该基金的基金经理为王保合、方�F，基金经理王保合于2011年3月3日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报54.35%。期间重仓股调仓次数共有24次，其中盈利次数为15次，胜率为62.5%；翻倍级别收益有1次，翻倍率为4.17%。（重仓股调仓收益率按重仓股调入调出当季的季度均价估算而来）基金经理方�F于2014年11月19日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报69.56%。期间重仓股调仓次数共有24次，其中盈利次数为15次，胜率为62.5%；翻倍级别收益有1次，翻倍率为4.17%。（重仓股调仓收益率按重仓股调入调出当季的季度均价估算而来）
以上内容由证券之星根据公开信息整理，由算法生成（网信算备310104345710301240019号），与本站立场无关，如数据存在问题请联系我们。本文为数据整理，不对您构成任何投资建议，投资有风险，请谨慎决策。
