证券之星消息，9月27日，上银聚鸿益三个月定开债最新单位净值为1.0189元，累计净值为1.2671元，较前一交易日下跌0.22%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.22%，近3个月上涨0.57%，近6个月上涨2.08%，近1年上涨4.65%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：
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上银聚鸿益三个月定开债为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比135.26%，现金占净值比0.91%。
该基金的基金经理为蔡唯峰、许佳，基金经理蔡唯峰于2021年5月14日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报13.51%。基金经理许佳于2022年9月2日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报7.3%。
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