证券之星消息，9月27日，国联安聚利39个月封闭式债券最新单位净值为1.0185元，累计净值为1.0494元，较前一交易日下跌0.04%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.23%，近3个月上涨0.58%，近6个月上涨1.66%，近1年上涨3.43%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：
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国联安聚利39个月封闭式债券为债券型-中短债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比134.72%，现金占净值比1.61%。
该基金的基金经理为陈建华，陈建华于2023年3月1日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报5.04%。
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