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宏利集利债券A,宏利集利债券C: 宏利集利债券型证券投资基金分红公告

小微 2024月06月26日 67944
                             公告送出日期：2024年6月25日
  基金名称              宏利集利债券型证券投资基金
  基金简称              宏利集利债券
  基金主代码             162210
  基金合同生效日           2008年9月26日
  基金管理人名称           宏利基金管理有限公司
  基金托管人名称           中国银行股份有限公司
                    《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》等法律法
  公告依据              规以及《宏利集利债券型证券投资基金基金合同》和《宏利集利债券型证券投资基金招募说
                    明书》
  收益分配基准日           2024年6月20日
          基准日 基 金
          份 额 净 值
          （单位 ：人民
          币元）
       基准日 基 金
       可供分 配 利
  截止收益         188,704,829.64
       润（单位：人
  分配基准
       民币元）
  日的相关
  指标   截止基 准 日
       按照基 金 合
       同约定 的 分
       红比例 计 算 4,017,097.87
       的应分 配 金
       额（单位：人
       民币元）
  有关年度 分 红 次 数 的 说
  明
  下属分级 基 金 的 基 金 简
                   宏利集利债券A                      宏利集利债券C
  称
  下属分级 基 金 的 交 易 代
  码
          基准日 下 属
          分级基 金 份
          额净值 （单 1.3283                         1.2303
  截 止 基 准 位 ： 人民币
  日 下 属 分 元）
  级 基 金 的 基准日 下 属
  相关指标 分级基 金 可
          供分配 利 润 173,296,600.71                15,408,228.93
          （单位 :人民
          币元）
  本次下属 分 级 基 金 分 红
  方案（单位：元/10份基金 0.2660                          0.2460
  份额）
  权益登记日                            2024年6月26日
  除息日                              2024年6月26日
  现金红利发放日                          2024年6月27日
                                   权益登记日在宏利基金管理有限公司登记在册的本基金全体份
  分红对象
                                   额持有人。
                                   选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将以2024年6月
  红利再投资相关事项的说明
                                   年6月27日对红利再投资所转换的基金份额进行确认并通知各销
                                   售机构。 2024年6月28日起投资者可以查询。
                                   根据财政部、国家税务总局的财税字［2002］128号《财政部、国
  税收相关事项的说明                        家税务总局关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》，基
                                   金向投资者分配的基金收益，暂免征收所得税。
  费用相关事项的说明
                                   资者其红利所转换的基金份额免收申购费用。
资者在权益登记日之前（不含2024年6月26日）最后一次选择的分红方式为准。 投资者可到销售网点，
或通过本基金管理有限公司客户服务中心或网站确认分红方式是否正确，如不正确或希望修改分红方
式的，请务必在规定时间前到销售网点办理变更手续。
其分红方式一律按照红利再投资处理，所转出的基金份额待转托管转入确认后与红利再投资所得份额
一并划转。
（1）宏利基金管理有限公司客户服务热线：400-698-8888（免长话费）或010-66555662。
（2）宏利基金管理有限公司网站https://www.manulifefund.com.cn。
                                                                宏利基金管理有限公司

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