证券之星消息，日前博时中证机器人指数发起式A基金公布四季报，2024年四季度最新规模0.55亿元，季度净值涨幅为7.15%。
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从业绩表现来看，博时中证机器人指数发起式A基金过去一年净值涨幅为27.89%，在同类基金中排名491/2098，同类基金过去一年净值涨幅中位数为18.96%。而基金过去一年的最大回撤为-27.92%，成立以来的最大回撤为-37.24%。
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从基金规模来看，博时中证机器人指数发起式A基金2024年四季度公布的基金规模为0.55亿元，较上一期规模4025.78万元变化了1510.59万元，环比变化了37.52%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比93.89%，无债券类资产，现金占净值比7.38%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达51.18%，第一大重仓股为汇川技术（300124），持仓占比为9.51%。
博时中证机器人指数发起式A现任基金经理为唐屹兵。其中在任基金经理唐屹兵已从业2年又187天，2023年4月4日正式接手管理博时中证机器人指数发起式A，任职期间累计回报为1.04%。目前还管理着24只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为博时北证50成份指数发起式A（018128），季度净值涨幅为27.78%。
对本季度基金运作，基金经理的观点如下：四季度各板块表现分化较大,科技和小盘表现较好,周期表现落后,消费内部出现分化,食品饮料、农林牧渔表现不佳,商贸零售表现出色,季度涨幅超过20%。宽基指数中科创50、中证2000涨幅居前。行业层面,商贸零售、电子、计算机、通信和传媒四季度涨幅相对领先,有色金属、煤炭、食品饮料、房地产和医药表现相对落后。风格上,大盘价值占优。港股市场四季度出现调整,海外市场继续保持平稳走势,标普500和纳斯达克小幅上涨。四季度人形机器人产业催化消息较多,国内外巨头在商业化量产上或多或少均取得了有效进展,同时在流动性充裕以及情绪较好的环境下,机器人指数四季度表现良好。本基金为被动跟踪指数的基金。其投资目的是尽量减少和标的指数的跟踪误差,取得标的指数所代表的市场平均回报。 9月24日以来,在一系列稳增长政策的助力下,四季度国内经济得到一定提振。11月PPI环比0.1%,时隔5个月以来再度转正。工业企业营收和利润在三季度下滑后,四季度迎来修复。地产销售在10月和11月也出现较大反弹。12月中央经济工作会议提出"着力实现增长稳、就业稳和物价合理回升的优化组合",目标指向名义增长,货币政策基调自2010年以来首次转向"适度宽松"。提振消费也放到重要位置。考虑到1月20日特朗普正式上台后,有可能对中国加征关税,海外需求面临一定不确定性,预计2025年经济拉动由外需更多转向内需。四季度市场对政策预期交易较为充分,2025年一季度市场或从政策预期逐步转为基本面交易,受政策推动盈利出现改善的行业有望成为市场主线。对于人形机器人产业,2025年有望成为商业化量产元年。首先,从政策端,2023年以来围绕人形机器人产业发展,从国家到地方推出了一系列支持政策,经过2年的培育和发展,这些政策或将在25年逐渐开花结果。从软件看,AI大模型加速了人形机器人智能化的提升。同时,目前人形机器人也具备了一定应用场景。作为一个崭新且空间庞大的蓝海市场,人形机器人产业的投资价值值得重视。本基金作为一只被动策略的指数基金,会以最小化跟踪误差为目标,紧密跟踪标的指数。
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