1月15日基金净值:交银瑞和三年持有期混合最新净值0.7188,跌0.39%

2025月08月03日 69498

证券之星消息,1月15日,交银瑞和三年持有期混合最新单位净值为0.7188元,累计净值为0.7188元,较前一交易日下跌0.39%。历史数据显示该基金近1个月下跌2.39%,近3个月下跌2.47%,近6个月上涨5.03%,近1年下跌2.75%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

1月15日基金净值:交银瑞和三年持有期混合最新净值0.7188,跌0.39%
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交银瑞和三年持有期混合为混合型-偏股基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:股票占净值比72.82%,债券占净值比4.82%,现金占净值比16.96%。基金十大重仓股如下:

1月15日基金净值:交银瑞和三年持有期混合最新净值0.7188,跌0.39%
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该基金的基金经理为何帅,何帅于2022年3月2日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报-27.84%。期间重仓股调仓次数共有18次,其中盈利次数为7次,胜率为38.89%。(重仓股调仓收益率按重仓股调入调出当季的季度均价估算而来)

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