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鑫元一年中高等级债: 鑫元一年定期开放中高等级债券型证券投资基金分红公告

小微 2025月06月18日 49128
                        鑫元一年定期开放中高等级债券型证券
                                 投资基金分红公告
鑫元一年定期开放中高等级债券型证券投资基
         金
        分红公告
     公告送出日期：2025 年 6 月 17 日
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                                           鑫元一年定期开放中高等级债券型证券
                                                    投资基金分红公告
基金名称                              鑫元一年定期开放中高等级债券型证券
                                  投资基金
基金简称                              鑫元一年定开中高等级
基金主代码                             008139
基金合同生效日                           2020 年 3 月 18 日
基金管理人名称                           鑫元基金管理有限公司
基金托管人名称                           浙商银行股份有限公司
公告依据                              《中华人民共和国证券投资基金法》、
                                                  《公
                                  开募集证券投资基金运作管理办法》、
                                                  《公
                                  开募集证券投资基金信息披露管理办法》
                                  等法律法规及《鑫元一年定期开放中高等
                                  级债券型证券投资基金基金合同》、《鑫
                                  元一年定期开放中高等级债券型证券投
                                  资基金招募说明书》
收益分配基准日                           2025 年 6 月 12 日
            基准日份额净值（单位：
            人民币元）
            基准日可供分配利润（单
截止收益分配基准日的 位：人民币元）
相关指标        截止基准日按照基金合
            同约定的分红比例计算
                                  ―
            的应分配金额（单位：人
            民币元）
本次分红方案（单位：元/10 份基金份额）             0.1
有关年度分红次数的说明                       本次分红为 2025 年第 1 次分红
  注：按照《鑫元一年定期开放中高等级债券型证券投资基金基金合同》的规定，在符合有关
基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数至少 1 次，具体分配方案以公告为准；本基金
收益分配方式为现金分红。
 权益登记日          2025 年 6 月 18 日
 除息日            2025 年 6 月 18 日
 现金红利发放日        2025 年 6 月 19 日
 分红对象           权益登记日，本基金登记机构登记在册的本基金全体份额持
                有人。
 红利再投资相关事项的说明   本基金收益分配方式为现金分红。
 税收相关事项的说明      根据财政部、国家税务总局的财税字2002128 号《财政部、
                国家税务总局关于开放式证券投资基金有关税收问题的通
                知》，基金向投资者分配的基金收益，暂免征收所得税。
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                                        鑫元一年定期开放中高等级债券型证券
                                                 投资基金分红公告
 费用相关事项的说明            本基金本次分红免收分红手续费。
享有本次分红权益。
险或提高基金投资收益。因分红导致基金净值调整至 1 元初始面值或 1 元附近，在市场波动等因
素的影响下，基金投资仍有可能出现亏损或基金净值仍有可能低于初始面值。
  （1）本公司客户服务电话：400-606-6188
  （2）本公司网站：www.xyamc.com
  投资者也可前往本基金有关销售机构进行咨询，本基金的销售机构详见基金管理人网站，基
金管理人可根据情况变更或调整本基金的销售机构，并在基金管理人网站公示。
  风险提示：基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但
不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不预示其未来表现。基金管理人管
理的其它基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。投资者申购基金份额时应认真阅读招募
说明书，全面认识本基金产品的风险收益特征，充分考虑投资者自身的风险承受能力。
                                           鑫元基金管理有限公司
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