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安克创新: 关于2025年第四季度可转换公司债券转股情况的公告

2026年01月05日 72920
证券代码：300866        证券简称：安克创新             公告编号：2026-003
债券代码：123257        债券简称：安克转债
              安克创新科技股份有限公司
     关于 2025 年第四季度可转换公司债券转股情况的公告
     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
   特别提示：
元。
   根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 15 号――可转换公司债券》的有关规定，安克创新科技股份有
限公司（以下简称“公司”）现将 2025 年第四季度可转换公司债券（以下简称
“安克转债”）转股及公司总股本变化情况公告如下：
   一、可转换公司债券基本情况
   （一）可转换公司债券发行上市情况
   经中国证券监督管理委员会《关于同意安克创新科技股份有限公司向不特定
对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2025〕166 号）同意，公司
向不特定对象发行面值总额 110,482.00 万元可转换公司债券，期限 6 年，每张面
值为人民币 100 元，发行数量 11,048,200 张，债券简称“安克转债”，债券代码
“123257”。
   （二）可转换公司债券转股期限
  根据公司《向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称《募
集说明书》）的相关规定，本次可转债转股期自本次可转债发行结束之日（2025
年 6 月 20 日，T+4 日）满六个月后的第一个交易日（2025 年 12 月 22 日）起至
本次可转债到期日（2031 年 6 月 15 日）止（如遇法定节假日或休息日延至其后
的第 1 个交易日；顺延期间付息款项不另计息）。
  二、可转换公司债券转股价格的调整情况
  （一）初始转股价格的确定和当前转股价格
  本次可转债的初始转股价格为 111.94 元/股。本次可转债的初始转股价格不
低于募集说明书公告日前二十个交易日公司股票交易均价（若在该二十个交易日
内发生过因除权、除息引起股价调整的情形，则对调整前交易日的交易价格按经
过相应除权、除息调整后的价格计算）和前一个交易日公司股票交易均价。
  前二十个交易日公司股票交易均价=前二十个交易日公司股票交易总额/该
二十个交易日公司股票交易总量；前一交易日公司股票交易均价=前一交易日公
司股票交易总额/该日公司股票交易总量。
  截至本公告披露日，“安克转债”转股价格为 110.58 元/股。
  （二）转股价格调整情况
归属期、2024 年激励计划首次授予部分第一个归属期归属股份上市，“安克转
债”的转股价格由 111.94 元/股调整为 111.44 元/股，调整后的转股价格自 2025
年 8 月 1 日起生效，具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披
露的《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》（公告编号：2025-078）。
归属期归属股份上市，“安克转债”的转股价格由 111.44 元/股调整为 111.28 元
/股，调整后的转股价格自 2025 年 8 月 7 日起生效，具体内容详见公司在巨潮资
                        （公告编号：2025-083）。
讯网披露的《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》
东大会授权范围内审议通过《关于 2025 年半年度利润分配方案的议案》，以权
益分配前总股本 536,157,605 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 7.00
元（含税）。根据“安克转债”转股价格调整的相关条款规定，“安克转债”的
转股价格由原来的 111.28 元/股调整为 110.58 元/股，具体内容详见公司在巨潮资
                        （公告编号：2025-099）。
讯网披露的《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》
  三、可转换公司债券转股及股本变动情况
截至 2025 年 12 月 31 日，剩余可转换公司债券张数为 11,046,789 张，剩余可转
换公司债券金额为 1,104,678,900 元，公司股本变动情况如下：
               本次变动前                                           本次变动后
                                       本次变动（股）
            （2025 年 9 月 30 日）                               （2025 年 12 月 31 日）
              数量          比例           可转债                     数量         比例
                                                 其他
             （股）          （%）           转股                    （股）         （%）
一、有限售条件股份   234,207,304   43.68         0      -5,478,621   228,728,683   42.66
  高管锁定股     234,207,304   43.68         0      -5,478,621   228,728,683   42.66
二、无限售条件股份   301,950,301   56.32        1,268   5,478,621    307,430,190   57.34
三、股份总数      536,157,605   100.00       1,268       0        536,158,873   100.00
  注：表格中高管锁定股变动原因为：公司原董事高韬先生虚拟任期届满后 6
个月内锁定的股份，在 2025 年第四季度解锁；根据《中华人民共和国公司法》
《上市公司章程指引》（2025 年修订）等规定，公司不再设置监事会，原监事
曾旖任期届满后不再担任监事，所持股份自离任之日起 6 个月内锁定。
  四、备查文件
日的“安克创新”股本结构表；
日的“安克转债”股本结构表。
  特此公告。
                                                  安克创新科技股份有限公司
                                                                          董事会

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