证券之星消息，日前华夏中证机器人ETF基金公布三季报，2025年三季度最新规模227.98亿元，季度净值涨幅为28.43%。
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从业绩表现来看，华夏中证机器人ETF基金过去一年净值涨幅为44.46%，在同类基金中排名646/2534，同类基金过去一年净值涨幅中位数为25.31%。而基金过去一年的最大回撤为-26.68%，成立以来的最大回撤为-45.96%。
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从基金规模来看，华夏中证机器人ETF基金2025年三季度公布的基金规模为227.98亿元，较上一期规模144.71亿元变化了83.27亿元，环比变化了57.54%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比99.74%，无债券类资产，现金占净值比0.4%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达49.98%，第一大重仓股为汇川技术（300124），持仓占比为10.06%。
华夏中证机器人ETF现任基金经理为华龙。其中在任基金经理华龙已从业3年又69天，2023年6月29日正式接手管理华夏中证机器人ETF，任职期间累计回报为21.52%。目前还管理着21只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为华夏国证消费电子主题ETF（159732），季度净值涨幅为44.69%。
对本季度基金运作，基金经理的观点如下：本基金跟踪的标的指数为中证机器人指数,中证机器人指数从沪深市场中选取系统方案商、数字化车间与生产线系统集成商、自动化设备制造商、自动化零部件商以及其它机器人相关上市公司证券作为指数样本,以反映上市公司中机器人相关证券的整体表现。本基金主要采用完全复制策略及适当的替代性策略以更好地跟踪标的指数,实现基金投资目标。宏观层面,国内经济在政策支持下延续企稳回升态势,宏观经济整体呈现稳中有进的态势,但内需修复仍显乏力。工业生产方面,7月工业增加值同比增长5.7%,显示生产活动保持扩张;消费方面,传统消费领域仍显疲软。政策方面,宏观政策延续积极基调,反内卷政策落地钢铁玻璃等传统行业。美国方面,美联储9月份宣布降息25基点,同时强调此次降息为“预防式”降息,整体符合市场预期,另外根据最新点阵图显示,年内或再降50个基点。市场层面,权益市场整体呈现震荡上涨走势:7月,市场受到“反内卷”等相关政策影响,呈现普涨走势;随后科技领域与AI技术突破形成共振,再度点燃科技板块行情。分板块而言,通信、电子、电力设备及新能源、有色、机械等科技板块表现相对靠前,银行、综合金融、交通运输等传统板块表现相对靠后。基金投资运作方面,本基金在做好跟踪标的指数的基础上,认真应对投资者日常申购、赎回和成份股调整等工作。为促进本基金的市场流动性和平稳运行,经上海证券交易所同意,部分证券公司被确认为本基金的流动性服务商。目前,本基金的流动性服务商包括东方证券股份有限公司、方正证券股份有限公司、广发证券股份有限公司、华安证券股份有限公司、华泰证券股份有限公司、浙商证券股份有限公司、中国国际金融股份有限公司、中泰证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司、长江证券股份有限公司、中信证券股份有限公司等。
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