-
1月7日基金净值：易方达信用债债券A最新净值1.149，跌0.1%
证券之星消息1月7日易方达信用债债券最新单位净值为1149元累计净值为1617元较前一交易日下跌01历史数据显示该基金近1个月上涨121近3个月上涨27近6个月上涨294近1年上涨624该基金近6个月的累计收益率走势如下图图片来源于网络如有侵权请联系删除易方达信用债债券为债券型长债基金根据最新一期基...
-
金隅智造: 关于华夏金隅智造工场产业园封闭式基础设施证券投资基金基金合同及招募说明书提示性公告
华夏基金管理有限公司关于华夏金隅智造工场产业园封闭式基础设施证券投资基金基金合同及招募说明书提示性公告华夏金隅智造工场产业园封闭式基础设施证券投资基金基金简称华夏金隅智造工场场内简称金隅智造扩位简称华夏金隅智造工场基金代码508092基金合同全文和招募说明书全文于2025年1月8日在本公司网站和中国...
-
1月7日基金净值：招商招琪纯债A最新净值1.0769，跌0.05%
证券之星消息1月7日招商招琪纯债最新单位净值为10769元累计净值为13058元较前一交易日下跌005历史数据显示该基金近1个月上涨088近3个月上涨202近6个月上涨234近1年上涨438该基金近6个月的累计收益率走势如下图图片来源于网络如有侵权请联系删除图片来源于网络如有侵权请联系删除招商招琪纯...
-
1月8日基金净值：工银泰享三年理财债券最新净值1.019
证券之星消息1月8日工银泰享三年理财债券最新单位净值为1019元累计净值为12429元较前一交易日上涨00历史数据显示该基金近1个月上涨024近3个月上涨065近6个月上涨124近1年上涨267该基金近6个月的累计收益率走势如下图图片来源于网络如有侵权请联系删除图片来源于网络如有侵权请联系删除工银泰...
-
1月9日基金净值：华泰柏瑞创新升级混合A最新净值2.123，跌0.33%
证券之星消息1月9日华泰柏瑞创新升级混合最新单位净值为2123元累计净值为3338元较前一交易日下跌033历史数据显示该基金近1个月下跌066近3个月下跌293近6个月上涨163近1年下跌585该基金近6个月的累计收益率走势如下图图片来源于网络如有侵权请联系删除图片来源于网络如有侵权请联系删除华泰柏...
-
1月7日基金净值：兴全兴泰定期开放债券最新净值1.0205，跌0.05%
证券之星消息1月7日兴全兴泰定期开放债券最新单位净值为10205元累计净值为13284元较前一交易日下跌005历史数据显示该基金近1个月上涨091近3个月上涨227近6个月上涨24近1年上涨499该基金近6个月的累计收益率走势如下图图片来源于网络如有侵权请联系删除图片来源于网络如有侵权请联系删除兴全...
-
1月7日基金净值：国寿安保泰弘纯债债券最新净值1.1194，跌0.05%
证券之星消息1月7日国寿安保泰弘纯债债券最新单位净值为11194元累计净值为11995元较前一交易日下跌005历史数据显示该基金近1个月上涨096近3个月上涨222近6个月上涨214近1年上涨462该基金近6个月的累计收益率走势如下图图片来源于网络如有侵权请联系删除图片来源于网络如有侵权请联系删除国...
-
1月7日基金净值：万家民安增利12个月定开债A最新净值1.0021
证券之星消息1月7日万家民安增利12个月定开债最新单位净值为10021元累计净值为113元较前一交易日上涨00历史数据显示该基金近1个月上涨014近3个月上涨063近6个月上涨121近1年上涨223该基金近6个月的累计收益率走势如下图图片来源于网络如有侵权请联系删除图片来源于网络如有侵权请联系删除万...
-
1月8日基金净值：兴证全球合瑞混合A最新净值0.8615
证券之星消息1月8日兴证全球合瑞混合最新单位净值为086元累计净值为086元较前一交易日上涨00历史数据显示该基金近1个月下跌393近3个月下跌885近6个月上涨1039近1年上涨1053该基金近6个月的累计收益率走势如下图图片来源于网络如有侵权请联系删除图片来源于网络如有侵权请联系删除兴证全球合瑞...
-
1月7日基金净值：华商优势行业混合最新净值1.046，涨1.36%
证券之星消息1月7日华商优势行业混合最新单位净值为1046元累计净值为3376元较前一交易日上涨136历史数据显示该基金近1个月下跌694近3个月下跌594近6个月上涨316近1年上涨619该基金近6个月的累计收益率走势如下图图片来源于网络如有侵权请联系删除图片来源于网络如有侵权请联系删除华商优势行...